Lietuvoje registruotų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) turtas praėjusių metų pabaigoje buvo 208,69 mln. eurų – 10,1 proc. daugiau nei 2016-ųjų pabaigoje, kai jis buvo 189,46 mln. eurų.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

KIS dalyvių skaičius pernai sumenko 4,7 proc. ir gruodžio pabaigoje buvo 7,1 tūkstančio. Didžiausią įtaką tam padarė „INVL Asset Management“ valdomų investicijų fondų dalyvių sumažėjimas, teigiama Lietuvos banko parengtoje apžvalgoje.

Anot LB analitikų, fondų turtą pernai didino tai, kad investicinių vienetų išpirkta mažiau (81,33 mln. eurų) nei išplatinta (82,57 mln. eurų), o dėl sėkmingos investicinės veiklos fondų valdomas turtas didėjo 17,99 mln. eurų.

Vidutiniškai KIS vienetų vertė per praėjusius metus išaugo 8,4 procento. Akcijų KIS vienetų vertė išaugo 12,5 proc., mišraus investavimo KIS – sumenko 5,3 proc., skolos vertybinių popierių KIS – padidėjo 5,7 procento.

Pernai didėjo daugiau kaip pusės neprofesionaliesiems investuotojams platinamų KIS vienetų vertės. Daugiausia per metus padidėjo „Dovre Baltic Sea“ ir „INVL Baltijos fondo“ vienetų vertės – atitinkamai 24,2 proc. ir 18,8 procento. Labiausiai sumenko „Novus Dynamic Portfolio“ vieneto vertė – 10,1 procento.

Didžiausi pagal KIS valdomą turtą gruodžio pabaigoje buvo nekilnojamojo turto fondai – jų bendras turtas siekė 63,15 mln. eurų ir sudarė 30,3 proc. viso KIS turto. Į nekilnojamojo turto fondus buvo investavę 102 investuotojai (vos 1,4 proc. visų KIS dalyvių), vidutinis vieno nekilnojamojo turto fondo dydis buvo 31,57 mln. eurų.

Akcijų fondų bendras turtas metų pabaigoje buvo 58,05 mln. eurų ir sudarė 27,8 proc. viso KIS turto. Į šiuos fondus buvo investavę 5,9 tūkst. investuotojų (83,2 proc. visų KIS dalyvių), o vidutinis vieno fondo dydis buvo 6,45 mln. eurų.

Skolos vertybinių popierių KIS turtas gruodžio pabaigoje siekė 54,92 mln. eurų (26,3 proc. viso KIS turto), į juos buvo investavę 942 investuotojai (13,3 proc. visų KIS dalyvių). Mišrių KIS turtas buvo 8,6 mln. eurų (4,1 proc.), jie turėjo 132 investuotojus (1,9 proc.).

Lietuvos banko duomenimis, vienam akcijų fondo dalyviui vidutiniškai teko po 9,88 tūkst. eurų, mišraus investavimo fondų dalyviui – 65,16 tūkst. eurų, skolos vertybinių popierių fondų dalyviui – 58,3 tūkst. eurų investicijų.

2017-ųjų pabaigoje Lietuvoje taip pat veikė vienas privataus kapitalo KIS, valdęs 23,96 mln. eurų turto (11,5 proc.) ir turėjęs 14 investuotojų (0,2 proc.).

Didžiausią KIS turto dalis gruodžio pabaigoje priklausė „INVL Asset Management“ valdomiems akcijų ir skolos vertybinių popierių KIS – 87,39 mln. eurų, arba 41,88 proc. visos KIS rinkos.

Lords LB Asset Management“, valdančiai nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo fondus, teko antroji vieta (87,11 mln. eurų turto, 41,7 proc. rinkos), trečioje pozicijoje buvo „Dovre Forvalting“ (19,63 mln. eurų turto, 9,4 proc. rinkos).

Gruodžio pabaigoje daugiausia dalyvių savo valdomuose fonduose turėjo „INVL Asset Management“ – į jos valdomus fondus buvo investavę 5,9 tūkst. dalyvių (83,7 proc. visų KIS dalyvių). Antroje vietoje buvo „Dovre Forvalting“ – 568 dalyviai (8 proc.), trečioje – „Orion Asset Management“, kurį buvo pasirinkę 319 dalyvių (4,5 proc.). Daugiau kaip po 1 tūkst. dalyvių metų pabaigoje turėjo tik vienas investicijų fondas.

Lietuvoje viešai platinamų užsienio KIS vienetų vertė gruodžio pabaigoje siekė 440,16 mln. eurų, o dalyvių skaičius buvo 51,11 tūkst. – atitinkamai 12 proc. ir 4,4 proc. daugiau nei 2016 metų pabaigoje. Anot Lietuvos banko, išplatintų užsienio KIS vienetų vertė buvo 26,2 mln. eurų didesnė nei išpirktų, dėl sėkmingos investicinės veiklos užsienio KIS dalyviams uždirbo 20,98 mln. eurų.

Pagal išplatintų užsienio KIS vienetų vertę metų pabaigoje rinkoje dominavo SEB bankas ir „Swedbank“ – atitinkamai 251,58 mln. eurų ir 111,59 mln. eurų. SEB banko platinamuose užsienio fonduose lėšas kaupė 23,3 tūkst., „Swedbank“ – 10,9 tūkst. investuotojų.

Lietuvoje gruodžio pabaigoje veikė 7 valdymo įmonės, kurios buvo įsteigusios 14 KIS – 13 investicijų fondų ir vieną kintamojo kapitalo bendrovę. Lietuvoje taip pat buvo viešai platinami 48 užsienyje registruoti KIS, turintys 309 subfondus.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Atliekų tvarkytojai dar kartą bando laimę: pasiūlė naują taikos sutartį

VšĮ „ Žaliasis taškas “ bei VšĮ „ Pakuočių tvarkymo organizacija “ suderino ir...

Rudos laikai baigėsi: lietuviai tiesiog pamišo dėl kitos spalvos (8)

Lietuviai – pamišę dėl pilkos spalvos. Pasirodo, pilka spalva dominuoja tiek vidaus, tiek...

VMI skelbs daugiau informacijos apie gyventojų deklaruotą turtą (6)

Valstybinė mokesčių inspekcija ( VMI ) šiemet viešai paskelbs daugiau deklaruojančių turtą...

„Resta“ lankytojai įvertino kainas: viskas labai stipriai pasikeitė (21)

Trečiadienio rytą „Litexpo“ parodų rūmai virto tikra statybų sostine, čia startavo...

Lietuvos duonos rinka toliau traukiasi (33)

Pernai 1,2 proc. susitraukusi duonos rinka turėtų trauktis ir toliau, prognozuoja „Fazer...

Top naujienos

Skvernelio žodis dėl Markausko: ministras traukiasi (24)

Premjeras Saulius Skvernelis pranešė, kad kaltinimų dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių...

Netrukus į Lietuvą sugrįš tikra kaitra: kokios tikėtis vasaros?  birželį ir rugpjūtį turėtų būti daugiau kritulių (21)

Klimatologai skaičiuoja, kad šis balandis lepino rekordiškai šiltomis dienomis. Ir nors pastaruoju...

Įspėja, kad naujas NT mokestis – tik pradžia: prisidengiant juo, siekiama visai kito tikslo (153)

Naujas mokestis turintiems daugiau nei vieną būstą gali išauginti nuomos kainas, sako...

„Olympiakos“ – ant prarajos krašto, bet ginklų nesudeda: tiki Spanouliu ir žada grąžinti seriją į Pirėjų (18)

Pirėjo „Olympiakos“ per pastaruosius šešerius metus keturis kartus žaidė Eurolygos finale ir...

Rudos laikai baigėsi: lietuviai tiesiog pamišo dėl kitos spalvos (8)

Lietuviai – pamišę dėl pilkos spalvos. Pasirodo, pilka spalva dominuoja tiek vidaus, tiek...

Lietuvė tapo karališkojo kūdikio sutiktuvių liudininke: juokavome, kad gal jau galiu pretenduoti į krikšto mamas (1)

Pirmadienį, balandžio 23 d., visą pasaulį apskriejo džiugi žinia – princas Williamas ir jo...

Paaiškino planus dėl mokesčių dirbantiesiems trejiems metams į priekį jau dabar galima paskaičiuoti, kaip keisis atlyginimas (81)

Finansų ministerija planuoja užtikrinti, kad mokestiniai pakeitimai būtų aiškūs trejiems...

Lietuvos trispalvei – 100: kodėl geltona, žalia ir raudona? (1)

1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas iššaukė centrinės Vokietijos valdžios...

Dalinkitės savo namų nuotraukomis ir laimėkite „Ikea“ čekius

Namai – vieta, kur net po pačios blogiausios dienos gera sugrįžti. Kiekvienas žmogus trokšta...

Uždirba iš specialybės, į kurią beveik niekas nebestoja: aš turtingas žmogus (34)

„Aš gimiau ant molio krūvos. Mano seneliai ir tėvai darė puodus. Gerą mokyklą praėjau ....