aA
Lietuvoje registruotų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) turtas praėjusių metų pabaigoje buvo 208,69 mln. eurų – 10,1 proc. daugiau nei 2016-ųjų pabaigoje, kai jis buvo 189,46 mln. eurų.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

KIS dalyvių skaičius pernai sumenko 4,7 proc. ir gruodžio pabaigoje buvo 7,1 tūkstančio. Didžiausią įtaką tam padarė „INVL Asset Management“ valdomų investicijų fondų dalyvių sumažėjimas, teigiama Lietuvos banko parengtoje apžvalgoje.

Anot LB analitikų, fondų turtą pernai didino tai, kad investicinių vienetų išpirkta mažiau (81,33 mln. eurų) nei išplatinta (82,57 mln. eurų), o dėl sėkmingos investicinės veiklos fondų valdomas turtas didėjo 17,99 mln. eurų.

Vidutiniškai KIS vienetų vertė per praėjusius metus išaugo 8,4 procento. Akcijų KIS vienetų vertė išaugo 12,5 proc., mišraus investavimo KIS – sumenko 5,3 proc., skolos vertybinių popierių KIS – padidėjo 5,7 procento.

Pernai didėjo daugiau kaip pusės neprofesionaliesiems investuotojams platinamų KIS vienetų vertės. Daugiausia per metus padidėjo „Dovre Baltic Sea“ ir „INVL Baltijos fondo“ vienetų vertės – atitinkamai 24,2 proc. ir 18,8 procento. Labiausiai sumenko „Novus Dynamic Portfolio“ vieneto vertė – 10,1 procento.

Didžiausi pagal KIS valdomą turtą gruodžio pabaigoje buvo nekilnojamojo turto fondai – jų bendras turtas siekė 63,15 mln. eurų ir sudarė 30,3 proc. viso KIS turto. Į nekilnojamojo turto fondus buvo investavę 102 investuotojai (vos 1,4 proc. visų KIS dalyvių), vidutinis vieno nekilnojamojo turto fondo dydis buvo 31,57 mln. eurų.

Akcijų fondų bendras turtas metų pabaigoje buvo 58,05 mln. eurų ir sudarė 27,8 proc. viso KIS turto. Į šiuos fondus buvo investavę 5,9 tūkst. investuotojų (83,2 proc. visų KIS dalyvių), o vidutinis vieno fondo dydis buvo 6,45 mln. eurų.

Skolos vertybinių popierių KIS turtas gruodžio pabaigoje siekė 54,92 mln. eurų (26,3 proc. viso KIS turto), į juos buvo investavę 942 investuotojai (13,3 proc. visų KIS dalyvių). Mišrių KIS turtas buvo 8,6 mln. eurų (4,1 proc.), jie turėjo 132 investuotojus (1,9 proc.).

Lietuvos banko duomenimis, vienam akcijų fondo dalyviui vidutiniškai teko po 9,88 tūkst. eurų, mišraus investavimo fondų dalyviui – 65,16 tūkst. eurų, skolos vertybinių popierių fondų dalyviui – 58,3 tūkst. eurų investicijų.

2017-ųjų pabaigoje Lietuvoje taip pat veikė vienas privataus kapitalo KIS, valdęs 23,96 mln. eurų turto (11,5 proc.) ir turėjęs 14 investuotojų (0,2 proc.).

Didžiausią KIS turto dalis gruodžio pabaigoje priklausė „INVL Asset Management“ valdomiems akcijų ir skolos vertybinių popierių KIS – 87,39 mln. eurų, arba 41,88 proc. visos KIS rinkos.

Lords LB Asset Management“, valdančiai nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo fondus, teko antroji vieta (87,11 mln. eurų turto, 41,7 proc. rinkos), trečioje pozicijoje buvo „Dovre Forvalting“ (19,63 mln. eurų turto, 9,4 proc. rinkos).

Gruodžio pabaigoje daugiausia dalyvių savo valdomuose fonduose turėjo „INVL Asset Management“ – į jos valdomus fondus buvo investavę 5,9 tūkst. dalyvių (83,7 proc. visų KIS dalyvių). Antroje vietoje buvo „Dovre Forvalting“ – 568 dalyviai (8 proc.), trečioje – „Orion Asset Management“, kurį buvo pasirinkę 319 dalyvių (4,5 proc.). Daugiau kaip po 1 tūkst. dalyvių metų pabaigoje turėjo tik vienas investicijų fondas.

Lietuvoje viešai platinamų užsienio KIS vienetų vertė gruodžio pabaigoje siekė 440,16 mln. eurų, o dalyvių skaičius buvo 51,11 tūkst. – atitinkamai 12 proc. ir 4,4 proc. daugiau nei 2016 metų pabaigoje. Anot Lietuvos banko, išplatintų užsienio KIS vienetų vertė buvo 26,2 mln. eurų didesnė nei išpirktų, dėl sėkmingos investicinės veiklos užsienio KIS dalyviams uždirbo 20,98 mln. eurų.

Pagal išplatintų užsienio KIS vienetų vertę metų pabaigoje rinkoje dominavo SEB bankas ir „Swedbank“ – atitinkamai 251,58 mln. eurų ir 111,59 mln. eurų. SEB banko platinamuose užsienio fonduose lėšas kaupė 23,3 tūkst., „Swedbank“ – 10,9 tūkst. investuotojų.

Lietuvoje gruodžio pabaigoje veikė 7 valdymo įmonės, kurios buvo įsteigusios 14 KIS – 13 investicijų fondų ir vieną kintamojo kapitalo bendrovę. Lietuvoje taip pat buvo viešai platinami 48 užsienyje registruoti KIS, turintys 309 subfondus.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Ekonomistas: Lenkijos mažomis kainomis neperspjausime (2)

Tyrimas patvirtino tai, kas piktina dažną Lietuvos pilietį – už kai kurias prekes mokame...

Ekspertai: kai kurie mokesčių pakeitimai verčia gūžčioti pečiais, bet statistikoje aplenksime estus (151)

Valstybės biudžetą priėmusi valdžia žada, kad 2019–ieji bus dosnūs visiems dirbantiesiems,...

Masiniai išpardavimai per Kalėdas džiugina ne visus (3)

Mažmeninės drabužių prekybos įmonės patyrė Kalėdų išvakarių šaltuką kertant per jų pelno...

Trumpo fondas sutiko nutraukti veiklą (4)

Prezidento Donaldo Trumpo labdaros fondas „ The Trump Foundation “ pasirašė susitarimą,...

Volstrito akcijų indeksai šoktelėjo

Antradienį JAV akcijų indeksai, daugiausia dėl technologijų įmonių akcijų šuolio ir...

Top naujienos

Ekspertai: kai kurie mokesčių pakeitimai verčia gūžčioti pečiais, bet statistikoje aplenksime estus (151)

Valstybės biudžetą priėmusi valdžia žada, kad 2019–ieji bus dosnūs visiems dirbantiesiems,...

Sulaikytas buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis Ivanovas papildyta (520)

Vilniuje antradienį sulaikytas Rusijos pilietis Valerijus Ivanovas, BNS patvirtino Generalinės...

Už butus viename lankomiausių Europos miestų – juokingos sumos: juos šluoja už grašius (196)

Dabar skelbimų portaluose gausu ne tik nekilnojamojo turto pasiūlymų Lietuvoje, bet ir užsienyje....

Orai bus nenuobodūs (5)

Didžioji sniego banga iš Lietuvos jau pasitraukė. Trečiadienio dieną orai išliks debesuoti,...

Ultimatumas Lietuvai: nesusipratimų virtinė ir keistos pasekmės sugriovė seną mitą (518)

Šimtmečius gyveno kaip vyras su žmona. Buvo visko – ir barnių, ir susitaikymų. Tačiau staiga...

Stambule – emocijų pliūpsnis: Zavacką raminę teisėjai ir audringas Maksvyčio moralas rūbinėje specialiai DELFI iš Stambulo (4)

„Šansų buvo, o jais nepasinaudojome“, – apmaudo po rungtynių Stambule neslėpė...

Karolinos Liukaitytės vyras susidūrė su rimtais nemalonumais: verslininkas nuteistas dėl milijoninės aferos (285)

Antradienį Generalinė prokuratūra paviešino informaciją apie laisvės atėmimo bausmę, kuri...

Šioje išparduotuvėje apsiperka net žinomos moterys, bet stilistės verdiktas – negailestingas (75)

Pastaraisiais metais miesto pakraščiuose viena po kitos duris atveria įspūdingų gabaritų...

Metus negrąžinto vaiko skandale – dar ne pabaiga: moters liudijimai pasikeitė žaibiškai (174)

Septynis vaikus pagimdžiusiai, bet ne visus auginančiai teko atverti teismo duris. Moteris...

Dramatiškoje atomazgoje „Fenerbahče“ įveikė visas rungtynes pirmavusią CSKA ekipą (19)

Dviejų Eurolygos milžinų akistatoje antradienį Stambulo „ Fenerbahče “ (12/1) komanda tik...